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澳大利亚总理吉拉德将于4月5日访问中国,她此次访问的重要任务之一就是签署一项允许澳元和人民币之间进行直接兑换的协议。澳大利亚新快网4月1日报道称,货币直接兑换将帮助澳大利亚企业削减大量出口成本,澳大利亚一家银行的高官则呼吁,全世界都在从人民币升值中挖掘机会,澳不应落后。

继人民币直兑日元开启后,会否扩大人民币兑其他货币的直接交易受市场关注。本周有消息称,人民币直兑澳元即将开闸。与此同时,人民币对美元再创新高,在即期市场一举突破6.21的关键点位。这一切是否纯属巧合?

专家认为,中欧货币互换协议将促进人民币国际化。通过货币互换,可以稳定欧元和人民币相互兑换的汇率,这样双边经贸直接用双方货币计价结算的部分汇率风险能小一点,兑换能便利一点。

* 中国与更多国家签订货币互换协议

据悉,现阶段,与中国有生意往来的澳大利亚企业必须先将澳元兑换成美元或日元后,再兑换成人民币,而且还要支付这一过程所产生的额外成本。澳大利亚澳盛银行亚洲区执行总裁普兰特援引数据称,最近的一份报告显示,在上财年,中国占澳大利亚所有出口的29%,占所有进口的18%,但如果以人民币为标价的话,其价值还不足0.3%。

澳大利亚积极主动

记者袁蓉君金秋十月是收获的季节。10月10日,人民银行宣布中欧货币金融合作取得新进展,已与欧洲央行正式签署中欧双边本币互换协议。据悉,该协议有效期三年,经双方同意可以展期;规模为3500亿元人民币/450亿欧元,仅次于与香港金管局签署的4000亿元和韩国央行的3600亿元,小于此前预期的8000亿元。谈及中欧签署该协议的作用时,11日接受记者采访的中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为主要有两方面。其一是相互稳定本币,并进而为双边经贸发展创造更合适的货币结算、兑换机制;其二是促进人民币国际化。

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报道指出,在澳大利亚的《亚洲世纪白皮书》中,澳政府将实现澳元与人民币直接兑换定为一项首要任务。《白皮书》写道:“我们已经与中国政府进行了初步讨论,探讨在实际上实现直接兑换需要多长时间。我们仍在继续这方面的讨论,而且还在探索其他与中方合作的机会,以支持人民币国际化。”

365bet开户 ,人民币国际化需要进一步提升人民币的独特性,扩大人民币同其他货币的直接交易,从而有利于逐步消除市场对美元的天然依赖。

此前,按照先周边、再扩展至全球各个地区的顺序,人民币参与双边货币互换的范围正不断拓展。参与国家的增加以及协议金额的提高,为推动人民币国际化创造了机会。中国已与英国、日本、新加坡、澳大利亚、巴西、土耳其、泰国、韩国、马来西亚、蒙古、乌克兰、阿联酋等20多个经济体签署了货币互换协议。6月28日,人民银行行长周小川曾承诺,将扩大人民币的跨境使用,并鼓励跨国公司将人民币纳入其资产投资组合;中国将允许人民币与外币的直接交易,并在不放弃控制资本流动的情况下推动人民币的更自由兑换。此次中欧签署货币互换协议无疑表明中国正在履行承诺。

图为2007年3月12日四川一家银行内一位职员在清点钞票。REUTERS/Stringer

澳大利亚前驻华大使芮捷锐认为,签署货币直接兑换协议对面向中国的澳大利亚出口商而言具有巨大价值,尤其是像矿业企业这些从中国大量进口的企业,因为该协议将免除包括汇率风险和交易成本等在内的许多限制因素。普兰特也指出:“当全世界都在从人民币升值中挖掘机会的时候,澳大利亚不应该落在后面。”

澳大利亚主流媒体《澳大利亚人报》日前头版头条刊登文章称,澳大利亚将同中方签署澳元与人民币直接兑换协议。

至此,在美欧日英四大发达经济体中,只有美国尚未与中国签署协议。

* 旨在解决危机时期贸易融资不足

报道称,澳大利亚已经成为中国第五大进口来源国,所以经济原因可能是中国选择澳大利亚成为其下一个直接兑换货币国家的直接原因。目前,中国已与美国与日本签署了此类协议。而中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,两国在上财年的进出口总额达到了1200亿元。

“日元之后,澳元成为首选。作为中国最大的商品进口来源地,中澳两国之间天然互补,且贸易额仍在高速发展。”澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚表示,“如果人民币与澳元实现直接兑换,可强化两国经贸关系,也可降低双方贸易成本。”

根据人民银行网站的声明,今年以来,人民银行与欧洲央行就建立本币互换安排一事进行了积极有效的磋商。在9月份举行的国际清算银行例会上,周小川与欧洲央行行长德拉吉已就相关安排达成一致。在各自完成相关批准程序后,双方在10月9日正式签署了协议。

* 建立互换满足中国政治及经济目的

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实际上,澳大利亚方面一直在推动澳元与人民币的直接兑换。2012年3月,澳大利亚央行与中国人民银行签署了一项为期3年价值300亿澳元的货币互换协定,此举被认为是澳大利亚支持人民币国际化的强烈信号。此后,澳大利亚政府于去年10月发布的《亚洲世纪中的澳大利亚》白皮书中,将“推动澳元与人民币的直接兑换”列为优先解决的问题。

而从欧洲央行10日在网站上发布的声明来看,该协议是在欧元区与中国双边贸易和投资迅速增长以及有必要保证金融市场稳定的环境下签署的。声明称,从欧元体系的角度看,“货币互换安排会充当一个备用流动性工具,并确保欧元区银行持续供应人民币”。声明还说,该货币互换协议是在欧元体系层面上签署的,可以通过欧元区成员国央行面向欧元体系内所有的交易对手。欧洲央行理事会将在随后探讨使用这一备用流动性工具的技术方法以及如何清楚地表达这些技术方法。

记者 欧阳德/王兰; 编译 石冠兰/李慧君/李然

对于澳方主动积极的态度,商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明分析认为:“国际货币体系的不确定性太多,美联储陆续启动QE3和QE4,欧债危机尾部风险一一爆发,日本央行换帅前后日元贬值17%。在上述情况下,澳大利亚迫切需要通过稳定澳元来实现大宗商品价格的稳定,进而支持其经济。”

德意志银行全球首席经济学家斯蒂芬·施奈德评论道,中欧货币互换协议的签署反映了日益增加的双边贸易,是中国推动汇率更大灵活性的一项补充措施。“中国正在越来越融入全球金融市场,这样的协议正是其中的一部分。”目前,中国是拥有28个成员国的欧盟的第二大贸易伙伴,仅次于美国。欧盟统计局的数据显示,今年上半年,欧盟对华出口总额达到714亿欧元,进口总额为1336亿欧元。梅新育告诉记者,通过货币互换,可以稳定欧元和人民币相互兑换的汇率,这样双边经贸直接用双方货币计价结算的部分汇率风险能小一点,兑换能便利一点。不过,“多年来中国企业对欧贸易时一直喜欢用美元计价结算,希望通过这个货币互换协议,能提高贸易结算中欧元和人民币的比例。”

北京3月27日电—中国与亟需资金的亚洲国家签订了一系列货币互换协议,周边国家对此大加赞赏,但这一慷慨之举的最大受益方或是中国自身面临困境的出口企业.

美元地位受到挑战

梅新育还认为,中欧货币互换协议将促进人民币国际化。资本经济学公司亚洲首席经济学家马克·威廉斯也持有相同看法。他说,“人民币无疑正变得更加国际化。”此次中欧签署协议为人民币在海外的应用提供了支持,人民币在欧洲的使用者可以得到更多保证,在任何金融收缩情况下他们都能获取人民币流动性。

不同于一般形式的央行间货币互换,中国最近签署的5项总计规模达5,800亿元人民币的双边货币互换协议,并不具备抵御货币贬值功能.

澳新银行发布报告称,研究表明人民币正在逐步取代日元在亚洲的主导地位,随着人民币国际化步伐的加快,人民币跻身世界三大主要货币只是时间问题。

随着人民币国际化步伐的加快,人民币交易日益活跃。据环球银行金融通信协会10月8日发布的声明,今年8月人民币已超越瑞典克朗、韩国韩元及俄罗斯卢布,成为全球第八大交易最活跃的货币,市场占有率提高至1.49%。而在2012年1月,人民币的排名仅为11位,市场占有率为0.92%。从那时起到今年8月,人民币的外汇交易量激增113%。该机构称,不考虑中国内地及香港相关的交易,约60%的人民币外汇交易在英国进行,交易居第二位及第三位的分别为美国及法国。

如果韩国、印尼等国使用中国提供的人民币,或无法将其兑换韩圜或卢比,因人民币并非完全可自由兑换货币.且根据互换协议,接受方央行称其并不能用人民币去换得中国2万亿美元外汇储备中的一毫一厘.

与此同时,美元的地位发生了微妙变化。国际货币基金组织4月1日最新公布的数据显示,全球外汇储备中美元占比降至61.9%,而商品相关货币如澳元和加元的占比则增加至6.1%。

记者注意到,今年6月英格兰银行与中国签署了规模为2000亿元人民币/200亿英镑的货币互换协议,成为率先“吃螃蟹”的欧洲国家央行。英国此举与伦敦试图充当欧洲的人民币国际交易中心应该有一定关系。那么,鉴于德国在欧央行内部居于强势地位以及中国为德国第三大贸易伙伴,去年两国进出口商品与服务总值高达1440亿欧元,此次欧央行与中国签署货币互换协议,或许在一定程度上表明法兰克福想与伦敦竞争充当离岸人民币中心。对此,马克·威廉斯认为,伦敦作为全球货币交易中心,拥有成为欧洲人民币交易中心的最佳机遇。而梅新育则认为,不排除未来欧洲可以有多个人民币离岸中心。法兰克福可能更多地面向为实体经济部门贸易投资服务,如清算等,而伦敦则更多的是提供资产管理等方面服务。

另外,获得的人民币可服务于购买中国货这个主要目的.同时也可以用于直接投资,尽管直接投资与贸易额相比是小巫见大巫.

“无论是此前同人民币实现直接兑换的日元,还是即将参与同人民币直接兑换的澳元,都有利于我国外汇储备多元化,弱化美元在我国外汇储备中的比重和地位。”厦门宝鑫盈贵金属公司首席分析师卢君向记者表示。

理想很“丰满”,但现实却很“骨感”。从目前情况来看,在亚洲以外扩大人民币的使用并不容易。与本报记者连线的星展银行高级经济学家梁兆基认为,不是所有区域都适合成为人民币区域中心。除了与邻国维系高贸易依存度的基本要求以外,理想的人民币区域中心还应该配有健全的金融基础建设和具有积极正面的国际形象,而能满足所有这些标准的国家凤毛麟角。因此他预计未来10年人民币使用的推广将集中实现在亚洲的人民币区域化发展。

亚洲证券研究员苏崇铭称,”主要目的是促进出口,因全球美元流动性吃紧,中国的一些贸易夥伴陷入贸易结算的困境.”

业内人士称,澳大利亚同中国经济的相关性非常强,也是华人留学和中国境外投资的首选地之一,因此人民币在澳大利亚境内的使用潜力很大。尽管目前人民币在澳大利亚的投资还不够发达,但未来有可能在悉尼发展人民币结算中心,服务于亚太地区国家。

对此,梅新育认为,未来10年内欧洲接受人民币的比例肯定不如亚洲高。但是,多年来欧洲一直是中国第一大贸易伙伴,就算使用人民币的企业或个人比例低一点,其使用的绝对量也不会太小。另外,中欧货币互换协议有利于人民币兑主要货币汇率的稳定,这有助于第三方市场参与者接受人民币。

中国与其周边国家地区之间,传统的贸易结算货币都是美元,甚至香港也是如此,因此全球美元荒严重影响了中国出口企业.

刘利刚建议,在开放人民币兑其他货币的直接交易过程中,中国央行应考虑增加做市商的数量,以及进一步放宽境内金融机构从境外获取外币的头寸。

苏崇铭称,”利用人民币互换稳定多边贸易是对抗金融危机的一种方式.”

人民币强势不减

中国2月出口同比下滑25.7%,连续四个月下挫,这比国内需求放缓对中国经济增长的压力更大.

在业界对人民币直兑澳元开启翘首以盼的同时,人民币对美元在即期市场创历史新高。

中国签署货币互换协议的情况如下:香港,2,000亿元人民币;韩国,1,800亿元人民币;印度尼西亚,1000亿元人民币;马来西亚,800亿元人民币;白俄罗斯,200亿元人民币.

汇率风险控制中心分析师表示,美元制造业指数持续低落影响了美元走势,人民币借势突破了6.21的重要阻力位置,创汇改以来人民币对美元的最高价。

**刺激贸易**

两方面消息时点偶合引发市场猜想。资深外汇专家汤亚键判断:“时间点的巧合应该不是故意安排。近期人民币的强势同澳元直兑人民币渐行渐近并无直接关系,主要还是澳方想加强同中国的贸易往来。”

若贸易能够重新顺畅,对各方都有好处,不单单是中国的出口企业.

鉴于人民币中间价的信号作用,银行和企业层面均形成人民币将继续升值的预期,结汇压力持续加大。汤亚键预计,人民币对美元的即期汇价有望再创新高,或将在年中突破6.2。

事实上,和中国签订货币互换协议的五个国家中,有两个与中国的贸易存在顺差,印尼与中国的贸易则基本平衡.

对此,招商银行资深分析师刘东亮表示,如果人民币继续对美元升值,短期内有可能引发国际资本大量涌入,对国内流动性构成挑战,央行可能会继续以净回笼姿态进行公开市场操作。

印尼央行总裁布迪奥诺说,双方货币互换协议将给企业打开重要的新融资渠道.从中国进口的印尼企业将能从央行指定的银行获得人民币.

“他们不需要美元了,能够直接使用双方的货币,”布迪奥诺说,”在近期降低对美元的依赖并非易事,而双边互换协议走出了一小步.”

国际货币基金组织近期的一项研究显示,贸易融资问题将影响到发展中国家6-10%的贸易.世界银行估计,全球贸易融资缺口至多达3,000亿美元.

但央行启动货币互换的首要考虑通常是稳定本国货币,促进贸易则最多放在次席.

人民币互换协议可以间接地帮助稳定本国货币,用人民币购买中国货能够空出用于贸易交易的美元,这样就有更多的美元可以挪做他用,比如干预汇市或者偿还外债.

但即便是仅将人民币用于贸易就并非易事.

在韩国,人民币几乎不能用于贸易结算,并且这种情况短时间内不会改变.媒体有报导称,韩国央行有意将部分互换货币转成韩圜/美元安排.

**人民币地位可获提升**

除了扩大贸易这一目的,很多人认为中国政府此举亦有长期的政治和经济目的.

华宝信托宏观分析师聂文表示,”货币互换协议不但为周边经济体提供了支持,也有助于巩固人民币的国际地位,加快其成为地区、甚至全球主要货币的进程.”

他并称,受货币互换协议的鼓励,中国和亚洲其他经济体以人民币作为贸易结算货币将会越来越普遍.

对于香港而言,这一天可能已为时不远.香港料于近期与内地签署协议,以允许企业在香港与内地广东省的贸易中使用人民币结算.

这将使香港成为中国大陆以外头一个用人民币进行大规模贸易结算的地区.中国政府并称下一步将在东南亚国家进行尝试.

中国对货币互换在减轻金融危机影响中所起的作用直言不讳.

中国人民银行周一称,和印度尼西亚银行宣布签署互换规模为1000亿元人民币/175万亿印尼卢比的双边货币互换协议,其目的是支持双边贸易及直接投资以促进经济增长,并为稳定金融市场提供短期流动性.

货币互换协议规划出的稳定金融之路,是从贸易和直接投资入手,而非干涉汇率.

–译文审校 张荻

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